Impermanent Loss Calculator untuk Liquidity Pool DeFi
Impermanent loss calculator ini menunjukkan seberapa besar nilai posisi likuiditas Anda berkurang dibandingkan sekadar menahan token yang sama saat harganya saling menjauh. Masukkan jumlah investasi, harga awal dan harga saat ini tiap token, serta bobot pool untuk melihat impermanent loss Anda dalam bentuk persentase sekaligus nominal dolar.
Alat ini dibuat untuk penyedia likuiditas DeFi di AMM seperti Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, dan Balancer yang ingin tahu apakah posisi pool masih unggul dibanding menahan token. Anda bisa membandingkan Nilai HODL dengan Nilai LP, menambahkan pendapatan fee trading untuk melihat apakah loss tertutupi, dan membaca posisi Anda pada kurva IL interaktif.
Cara Memakai Impermanent Loss Calculator
Atur pool Anda
Pilih Bobot Pool yang sesuai dengan liquidity pool Anda — 50/50 untuk Uniswap dan SushiSwap, atau 80/20, 70/30, dan 60/40 untuk pool bergaya Balancer. Lalu masukkan total Jumlah Investasi Anda dalam USD.
Masukkan harga token
Untuk tiap token, ketik Harga Awal saat Anda menyetor dan Harga Saat Ini hari ini. Ganti nama token agar cocok dengan pasangan Anda (defaultnya ETH/USDC); Perubahan Harga tiap token diperbarui saat Anda mengetik.
Tambahkan pendapatan fee (opsional)
Masukkan APR Fee Pool dan jumlah Hari di Pool untuk memperkirakan fee trading yang sudah Anda peroleh, sehingga Anda bisa melihat apakah pendapatan itu menutup impermanent loss.
Baca hasil Anda
Tinjau Impermanent Loss, Nilai HODL, Nilai LP, dan Fee Diperoleh. Angka Net vs HODL adalah kesimpulan akhir — nilai LP ditambah fee dikurangi nilai yang akan diperoleh jika menahan token.
Fitur
Dukungan Pool Berbobot
Hitung impermanent loss untuk pool 50/50, 80/20, 70/30, dan 60/40. Pool berbobot mengalami IL lebih kecil karena token dominan menahan porsi yang lebih besar.
Pasangan Trading Apa Pun
Ganti nama kedua token dan masukkan harga awal serta harga saat ini sendiri untuk memodelkan pasangan AMM apa pun, bukan hanya ETH/USDC bawaan.
Perubahan Harga Langsung
Perubahan harga tiap token tampil sebagai persentase, berwarna hijau saat naik dan merah saat turun, untuk umpan balik instan ketika Anda mengetik.
Perbandingan HODL vs LP
Lihat berapa nilai token Anda jika sekadar menahannya, berdampingan dengan nilai posisi likuiditas Anda saat ini.
Penutup Pendapatan Fee
Tambahkan APR Fee Pool dan Hari di Pool Anda untuk memperkirakan pendapatan fee trading dan memeriksa apakah ia menutup impermanent loss.
Vonis Net vs HODL
Satu angka Net vs HODL berubah hijau saat posisi LP ditambah fee mengalahkan menahan token, dan merah saat menahan token lebih unggul.
Rincian Posisi
Bandingkan jumlah token persis yang akan Anda tahan dengan yang sudah di-rebalance oleh AMM — lebih banyak token murah, lebih sedikit token mahal.
Kurva IL Interaktif
Sebuah grafik memetakan impermanent loss di berbagai rasio harga, dengan penanda pada posisi Anda saat ini agar Anda bisa melihat dampak pergerakan selanjutnya.
Referensi Cepat IL
Tabel yang bisa dilipat mencantumkan impermanent loss untuk perubahan harga umum dari 1,25x hingga 10x pada pool 50/50 untuk perkiraan cepat.
Mode Gelap
Tema gelap bawaan menjaga kalkulator dan grafik tetap nyaman dibaca dalam pencahayaan apa pun.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu impermanent loss?
Impermanent loss adalah selisih nilai antara menyediakan likuiditas ke pool AMM dan sekadar menahan token yang sama. Saat harga satu token menjauh dari token lain, pool me-rebalance posisi Anda sehingga nilainya menjadi lebih kecil daripada menahan. Disebut "impermanent" (sementara) karena selisihnya menyusut — bahkan bisa hilang — jika harga kembali ke rasio awal sebelum Anda menarik dana.
Bagaimana cara menghitung impermanent loss?
Untuk pool 50/50 standar rumusnya adalah IL = 2√r / (1 + r) − 1, dengan r sebagai rasio perubahan harga antara kedua token. Jika satu token naik dua kali lipat sementara yang lain tetap, maka r = 2 dan IL sekitar −5,72%. Kalkulator ini menggeneralisasi rumus tersebut ke pool berbobot dengan membandingkan nilai LP yang sudah di-rebalance dengan nilai HODL, sehingga juga berlaku untuk pool 80/20, 70/30, dan 60/40.
Apakah impermanent loss kerugian nyata?
Ia merupakan biaya peluang (opportunity cost) sampai Anda menarik dana. Impermanent loss selalu nol atau negatif: nilainya nol hanya ketika kedua token bergerak dengan persentase yang sama, dan setiap perbedaan harga relatif menciptakannya. Loss menjadi permanen begitu Anda menarik likuiditas selagi harga masih menjauh.
Bisakah fee trading menutup impermanent loss?
Bisa. Penyedia likuiditas memperoleh bagian dari fee setiap swap di pool. Ketika pendapatan fee itu mengalahkan impermanent loss, posisi LP lebih menguntungkan daripada menahan token. Masukkan APR Fee Pool dan Hari di Pool Anda lalu perhatikan angka Net vs HODL untuk melihat apakah fee menutup IL Anda.
Bagaimana cara mengurangi impermanent loss?
Pool dengan token yang berkorelasi atau stabil cenderung menjauh lebih sedikit, sehingga IL-nya lebih kecil. Pool berbobot juga membantu: pool 80/20 mengalami impermanent loss jauh lebih kecil daripada pool 50/50 untuk pergerakan harga yang sama karena token dominan membawa alokasi lebih besar. Ubah Bobot Pool di kalkulator untuk membandingkan skenario sebelum Anda berkomitmen.
Apakah kalkulator ini menangani concentrated liquidity Uniswap V3?
Alat ini memodelkan pool AMM standar full-range seperti Uniswap V2 dan Balancer. Posisi concentrated liquidity (Uniswap V3/V4) memperbesar impermanent loss dalam rentang harga yang dipilih dan butuh model yang sadar-rentang berbeda, jadi angka di sini adalah dasar (baseline), bukan hasil V3 yang persis.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!